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福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

原标题:福建青山纸业有限公司公告

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证券代码:证券简称:青山纸业公告编号。林2019-094

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任。

重要内容提示:

●募集资金临时补充的流动资金金额:3亿元。

●从股东大会批准之日起,募集资金临时补充营运资金的期限不得超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准(证监委证[2016年第879号),本次公司实际私下发行711,864,405元普通股(a股),每股面值1元,发行价格2.95元。根据福建华星会计师事务所(特殊普通合伙)、福建华星学会(2016)验字第008号:截至2016年9月22日,公司本次私募募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元。扣除发行成本48,238,067.30元后,实际募集资金净额为2,051,761,927.45元。

二。募集资金投资项目

截至2019年10月20日,公司本次募集资金净额为20.518亿元,其中实际使用5.276亿元,拟使用15.242亿元(不含理财收入和利息收入)。具体用法如下:

货币单位:人民币1亿元

3。本计划暂用部分闲置募集资金补充营运资金,符合中国证监会《验资报告》、上海证券交易所《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律法规及公司《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定。结合公司私募发行基金投资项目的进展,为提高募集资金的使用效率,确保股东利益最大化,公司计划在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,继续使用闲置募集资金3亿元作为公司营运资金的临时补充。使用期限自股东会批准之日起不超过12个月,期满后应及时足额返还募集资金专用账户。

公司在过去12个月内没有进行证券投资等高风险投资。公司承诺以闲置募集资金为补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营,不用于新股配售和购买,也不用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。通过直接或间接安排,不会改变募集资金的用途或影响募集资金投资计划的正常运行。

4。本次募集部分闲置资金临时补充营运资金的其他说明

从公司募集资金投资的技术改造项目建设周期来看,预计募集资金今后将暂时闲置。公司将继续使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,根据同期银行贷款利率和资金使用情况,预计可节省约1300万元的财务费用。

五、独立董事意见

本公司四名独立董事(郑薛军先生、杨守杰先生、阙熊友先生、曲凯先生)一致同意:

1。公司继续使用部分闲置募集资金临时补充公司营运资金的决策程序符合中国证监会《募集资金管理办法》和公司《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

2。公司继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,有助于提高募集资金的使用效率,减少财务支出,符合全体股东的利益。

3。公司继续使用部分闲置募集资金临时补充公司营运资金,不违背募集资金投资项目实施计划,不影响募集资金项目正常进行,不变相改变募集资金方向或损害公司股东利益。

4。我们同意公司决定继续使用部分闲置募集资金临时补充公司营运资金,并提交公司股东大会审议。

6。监事会的意见

监事会认为,公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务支出。同时,符合中国证监会《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。上述募集资金使用计划不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金方向、损害股东利益的情况。

七。保荐机构

兴业证券有限公司的审核意见认为,青山纸业公司利用闲置募集资金临时补充营运资金的行为已经第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过(须经股东会审议通过)。独立董事表达了自己的意见,并履行了必要的法律程序。公司利用闲置募集资金临时补充营运资金,有助于提高募集资金的效率,减少财务支出。募集资金的使用没有变相变化,损害股东利益。不影响募集资金投资项目的正常运行,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

兴业证券不反对公司使用3亿元闲置募集资金临时补充营运资金。

八。决策审批程序

上述公司继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的计划,是本提案,已于2019年10月28日经第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过,并报公司股东大会批准后实施。

九。供参考的文件

1.第八届第三十五届董事会决议

2。独立董事对第八届第三十五届董事会相关事项的独立意见

3。第八届第三十四次监事会决议

4。兴业证券对福建青山纸业有限公司部分闲置募集资金临时补充营运资金的审验意见

特此公告

福建青山纸业有限公司

2010年10月28日